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李再新

李再新 暂无评分

财务管理 财务综合

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现金流管理培训

发布日期:2015-01-21浏览:2247

  • 课程背景

    现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善!世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量!因此,现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。

    课程对象

    财务经理、相关职业经理人

    学员收获

    了解现金流量为企业命脉的原因
    掌握量化现金流量的基本方法
    提升预测未来现金流量的能力
    学会建立自己公司的现金流量管理机制

    课程时长

    12 H

    课程大纲

    一、 现金流量在企业财务管理中的重要性 
    什么是现金流
    现金流在企业中的重要作用
    企业经营活动对现金流的要求
    二、那些因素影响企业现金流正常运转
    盲目扩张 过度投资
    投资失误
    过度负债
    经营不善与财务管理薄弱
    三、企业防范现金流风险的措施
    内部控制制度建立
    企业筹资管理
    投资决策管理
    应收账款管理
    四、企业现金流管理组织体系
    现金管理部门的内部牵制
    现金收支管理权限
    现金管理的五种模式
    现金收入控制制度
    现金支出控制制度
    其他现金控制制度
    五、现金收支预算的编制
    现金收支在企业资金链管理中的作用
    现金收支预算管理的基本原则
    现金预算编制的方法

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