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温宁

温宁 暂无评分

财务管理 非财管理

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非财-现金为王

发布日期:2015-10-03浏览:3521

  • 课程时长

    6-18 H

    课程大纲


    一 、企业集团现金流与资金管理架构


    1.集团资金管理发展、组织 


    2.资金管理核心流程 


    3.案例:某跨国企业集团


    二 、营运资金管理(内部现金流)


    1.企业管理架构与营运资金 


    2.营运资金度量方法、管理指标


    3.多事业部营运资金管理 


    4.案例及练习:某跨国企业集团


    三 、资本架构与融资管理(外部现金流)


    1.企业资本架构与融资管理理念 


    2.管理策略与原则、方法与措施


    3.资本架构、资金成本 


    4.融资产品分析与介绍


    5.案例与练习:多个大中型企业实践 


    四 、外汇风险管理(现金流风险)


    1.外汇风险如何产生 


    2.如何度量企业外汇风险,管理手段


    3.外汇风险管理政策与流程 


    4.案例:中航油等


    五 、信用风险与销售融资管理


    1.如何建立信用风险管理体系 


    2.信用风险指标、信用评级、管理方案


    3.销售融资管理方案 


    4.案例:信用风险出险案例


    六 、现金管理(现金存量与短期现金流管理)


    1.如何设定最佳现金存量 


    2.现金管控模式介绍与分析


    3.现金管控风险要点与管理方法 


    4.如何选择适合的资金集中模式


    5.案例:诺基亚现金管理与资金中心;中石油资金管理系统等


    6.练习:如何编制短期资金计划


    七 、财务报表分析(现金流管理必备技能)


    1.三张财务报表介绍与解构 


    2.财务报表分析方法与指标


    3.案例:(1)、某公司业务与财务分析(2)、国资委财务指标分析;


    4.练习:财务指标分析与构建你自己的指标体系。

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